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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 661.00 | 40 064.00 | 13 597.00 | 53 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 661.00 | 40 064.00 | 13 597.00 | 53 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 993.00 | 36 176.00 | 265 818.00 | 301 993.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 297 337.00 | | 297 337.00 | 297 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 963.00 | 36 176.00 | 602 788.00 | 638 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 625.00 | 76 240.00 | 616 385.00 | 692 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 934.00 | 949.00 | | 7 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 381.00 | 6 985.00 | | 29 381.00 |
DL TOTAL (I) | 45 699.00 | 16 319.00 | | 45 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | 10 051.00 | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 818.00 | 87 572.00 | | 159 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 2 332.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 991.00 | 37 232.00 | | 46 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 102.00 | 277 034.00 | | 235 102.00 |
EA Autres dettes | 74 793.00 | 67 086.00 | | 74 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 795.00 | 31 200.00 | | 44 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 686.00 | 512 508.00 | | 570 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 385.00 | 528 826.00 | | 616 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 273.00 | 504 769.00 | | 566 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 301.00 | 5 301.00 | |
FG Production vendue services | 406 759.00 | 4 752.00 | 411 511.00 | 406 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 759.00 | 10 053.00 | 416 812.00 | 406 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | 154.00 | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 816.00 | 1 816.00 | | -1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 8.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 492.00 | 418 564.00 | | 417 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 111.00 | 411 580.00 | | 388 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 381.00 | 6 985.00 | | 29 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 4 824.00 | | 35 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 240.00 | 4 824.00 | | 35 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 326.00 | 850.00 | | 35 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 326.00 | 850.00 | | 35 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 326.00 | 850.00 | | 35 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 466.00 | 134 466.00 | | 134 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
UX Autres créances clients | 258 701.00 | 258 701.00 | | 258 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 407.00 | 4 774.00 | 633.00 | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 127.00 | 319 127.00 | | 319 127.00 |
VW T.V.A. | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 906.00 | 566 273.00 | 633.00 | 566 906.00 |