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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
AP Constructions | 156 718.00 | 23 582.00 | 133 136.00 | 156 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 741.00 | 19 131.00 | 609.00 | 19 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 540.00 | 39 671.00 | 76 868.00 | 116 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 299.00 | 83 188.00 | 330 110.00 | 413 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 804.00 | 1 017.00 | 92 787.00 | 93 804.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 329.00 | 1 017.00 | 167 312.00 | 168 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 628.00 | 84 205.00 | 497 422.00 | 581 628.00 |
CU Autres participations | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 550.00 | 126 604.00 | | 154 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 797.00 | 27 946.00 | | 33 797.00 |
DL TOTAL (I) | 196 732.00 | 162 935.00 | | 196 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 900.00 | 142 375.00 | | 154 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 645.00 | 71 708.00 | | 66 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 34 367.00 | | 23 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 124.00 | 51 296.00 | | 55 124.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 379.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 689.00 | 300 126.00 | | 300 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 422.00 | 463 062.00 | | 497 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 015.00 | | 349 015.00 | 349 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 015.00 | | 349 015.00 | 349 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 2 568.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 2 568.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -2 568.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 3 885.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 181.00 | 356 403.00 | | 352 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 383.00 | 328 456.00 | | 318 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 797.00 | 27 946.00 | | 33 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 949.00 | | 39 350.00 | 373 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 649.00 | | 39 350.00 | 253 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 605.00 | 19 583.00 | | 63 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 802.00 | 19 583.00 | | 62 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 900.00 | 29 858.00 | 78 741.00 | 154 900.00 |
VI Groupe et associés | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 376.00 | 106 159.00 | 1 216.00 | 107 376.00 |
VW T.V.A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 689.00 | 175 648.00 | 78 741.00 | 300 689.00 |