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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
AP Constructions | 156 718.00 | 28 638.00 | 128 081.00 | 156 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 741.00 | 19 330.00 | 412.00 | 19 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 572.00 | 60 696.00 | 114 876.00 | 175 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 259.00 | 108 663.00 | 362 596.00 | 471 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 227.00 | 11 739.00 | 85 488.00 | 97 227.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 024.00 | 11 739.00 | 188 285.00 | 200 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 283.00 | 120 402.00 | 550 881.00 | 671 283.00 |
CU Autres participations | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 188 263.00 | 154 466.00 | | 188 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 867.00 | 33 797.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 219 600.00 | 196 733.00 | | 219 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 420.00 | 154 900.00 | | 182 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 333.00 | 66 645.00 | | 63 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 001.00 | | 23 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 553.00 | 55 124.00 | | 61 553.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 019.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 281.00 | 300 690.00 | | 331 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 881.00 | 497 423.00 | | 550 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 195.00 | 175 649.00 | | 186 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 615.00 | | 383 615.00 | 383 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 615.00 | | 383 615.00 | 383 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 722.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | 515.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 515.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -515.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 4 988.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 204.00 | 352 181.00 | | 387 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 336.00 | 318 384.00 | | 364 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 867.00 | 33 797.00 | | 22 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 299.00 | | 63 407.00 | 413 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 471 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 116 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 352 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 999.00 | | 63 407.00 | 292 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 188.00 | 30 653.00 | 5 178.00 | 83 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 385.00 | 30 653.00 | 4 375.00 | 82 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 10 722.00 | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 10 722.00 | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 10 722.00 | | 1 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 419.00 | 37 334.00 | 110 392.00 | 182 419.00 |
VI Groupe et associés | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
VW T.V.A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 280.00 | 186 195.00 | 110 392.00 | 331 280.00 |