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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 210.00 | 23 584.00 | 10 626.00 | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 20 823.00 | 14 723.00 | 35 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 880.00 | 47 293.00 | 133 588.00 | 180 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | 474.00 | 2 970.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 146.00 | 474.00 | 22 672.00 | 23 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 027.00 | 47 767.00 | 156 260.00 | 204 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | 2 862.00 | -3 806.00 | | 2 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831.00 | 6 668.00 | | -831.00 |
DL TOTAL (I) | 24 906.00 | 25 737.00 | | 24 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654.00 | 1 123.00 | | 2 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 908.00 | 17 041.00 | | 13 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 474.00 | 51 331.00 | | 72 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 915.00 | 31 467.00 | | 29 915.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 17 769.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 160.00 | 11 837.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 354.00 | 130 568.00 | | 131 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 260.00 | 156 305.00 | | 156 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 493.00 | 2 363.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 493.00 | 2 363.00 | | 21 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 4 804.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 4 804.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 641.00 | -2 442.00 | | 18 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 587.00 | 158 870.00 | | 136 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 419.00 | 152 202.00 | | 137 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831.00 | 6 668.00 | | -831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 616.00 | 5 309.00 | 632.00 | 42 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 731.00 | 5 309.00 | 632.00 | 39 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |