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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 910.00 | 13 908.00 | 1 002.00 | 14 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 288.00 | 34 379.00 | 26 908.00 | 61 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 322.00 | 51 173.00 | 136 149.00 | 187 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 117.00 | 51 173.00 | 178 944.00 | 230 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | -33 389.00 | -34 220.00 | | -33 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 937.00 | 831.00 | | 34 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 35 285.00 | -10 514.00 | | 35 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | 10 467.00 | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 88 459.00 | | 56 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 32 420.00 | | 26 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 458.00 | 17 365.00 | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 659.00 | 148 711.00 | | 143 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 944.00 | 138 197.00 | | 178 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 659.00 | 148 711.00 | | 143 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 1 573.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 1 573.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 185.00 | -1 573.00 | | 30 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 104.00 | 137 482.00 | | 192 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 167.00 | 136 651.00 | | 157 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 937.00 | 831.00 | | 34 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 176.00 | | 23 443.00 | 165 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 187 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 76 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 052.00 | | 23 443.00 | 54 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 020.00 | 3 451.00 | 1 298.00 | 49 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 135.00 | 3 451.00 | 1 298.00 | 46 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |