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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 12 069.00 | 261.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 109.00 | 12 294.00 | 2 815.00 | 15 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 339.00 | 24 363.00 | 66 976.00 | 91 339.00 |
BN En cours de production de biens | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 033.00 | 24 363.00 | 81 670.00 | 106 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 070.00 | 14 346.00 | | 16 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 1 724.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 27 151.00 | 27 070.00 | | 27 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037.00 | 8 058.00 | | 5 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | 14 514.00 | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 090.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 436.00 | 19 370.00 | | 23 436.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 519.00 | 54 439.00 | | 54 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 670.00 | 81 509.00 | | 81 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 519.00 | 49 414.00 | | 54 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
FM Production stockée | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 375.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 375.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -375.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 766.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 887.00 | 171 125.00 | | 145 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 807.00 | 169 400.00 | | 145 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | 1 724.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943.00 | 91 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 27 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 231.00 | 3 075.00 | 4 943.00 | 26 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 231.00 | 3 075.00 | 4 943.00 | 26 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |