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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 22 014.00 | 1 766.00 | 23 780.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 680.00 | 22 014.00 | 65 666.00 | 87 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
110 Total général Actif | 115 107.00 | 22 014.00 | 93 093.00 | 115 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 225.00 | 150 045.00 | | 165 225.00 |
222 Production stockée | 4 364.00 | -6 994.00 | | 4 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 426.00 | | | 426.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | 2.00 | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 195.00 | 143 053.00 | | 171 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 046.00 | 61 412.00 | | 84 046.00 |
242 Autres charges externes. | 60 673.00 | 61 909.00 | | 60 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 350.00 | | 1 898.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 216.00 | 16 052.00 | | 41 216.00 |
252 Charges sociales | 3 835.00 | 1 177.00 | | 3 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | 1 176.00 | | 595.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 115.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 296.00 | 144 191.00 | | 192 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 101.00 | -1 138.00 | | -21 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 137.00 | | |
294 Charges financières | 455.00 | 677.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 967.00 | 276.00 | | 2 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 523.00 | -100.00 | | -24 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462.00 | | | 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |