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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 882 388.00 | 1 622 000.00 | 260 388.00 | 1 882 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 113.00 | 1 043 406.00 | 34 706.00 | 1 078 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 102.00 | 2 687 584.00 | 347 518.00 | 3 035 102.00 |
BT Marchandises | 530 926.00 | 132 385.00 | 398 541.00 | 530 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 585.00 | 13 545.00 | 1 014 040.00 | 1 027 585.00 |
BZ Autres créances | 3 196 348.00 | | 3 196 348.00 | 3 196 348.00 |
CF Disponibilités | 614 330.00 | | 614 330.00 | 614 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 724.00 | 145 930.00 | 5 230 794.00 | 5 376 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 826.00 | 2 833 514.00 | 5 578 312.00 | 8 411 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
DH Report à nouveau | -349 568.00 | | | -349 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 507.00 | | | 185 507.00 |
DL TOTAL (I) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539 178.00 | | | 1 539 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 178.00 | | | 1 539 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 646.00 | | | 405 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 524.00 | | | 2 018 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 347.00 | | | 399 347.00 |
EA Autres dettes | 534 621.00 | | | 534 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 107.00 | | | 620 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 245.00 | | | 3 978 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 312.00 | | | 5 578 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 245.00 | | | 3 978 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 203.00 | | 3 755 203.00 | 3 755 203.00 |
FG Production vendue services | 3 191 500.00 | | 3 191 500.00 | 3 191 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 703.00 | | 6 946 703.00 | 6 946 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 277.00 | |
GE Autres charges | | | 415 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 733.00 | | | 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411 199.00 | | | 411 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013 991.00 | | | 2 013 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013 991.00 | | | 2 013 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672 901.00 | | | 1 672 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677 560.00 | | | 1 677 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 431.00 | | | 336 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 351.00 | | | -108 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 503.00 | | | 9 785 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599 997.00 | | | 9 599 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 507.00 | | | 185 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 296.00 | | 8 410.00 | 3 031 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 604.00 | 52 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604.00 | 3 035 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 566.00 | | | 1 904 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 776.00 | | 7 337.00 | 1 070 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 954.00 | | 1 073.00 | 55 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 300.00 | 65 284.00 | | 1 225 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 177.00 | | | 247 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 122.00 | 65 284.00 | | 978 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 1 525 178.00 | 8 000.00 | 22 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 127 000.00 | 270 000.00 | | 1 127 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 101.00 | 132 385.00 | 175 101.00 | 175 101.00 |
6T Sur comptes clients | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 646.00 | 402 385.00 | 175 101.00 | 1 315 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 646.00 | 1 927 563.00 | 183 101.00 | 1 337 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 524.00 | 2 018 524.00 | | 2 018 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 621.00 | 534 621.00 | | 534 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 107.00 | 620 107.00 | | 620 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 837.00 | | | 1 026 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 290 449.00 | | | 290 449.00 |
VC Groupe et associés | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
VI Groupe et associés | 407 661.00 | 407 661.00 | | 407 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 604.00 | | | 170 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551 236.00 | | | 2 551 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 518.00 | 4 224 378.00 | 53 139.00 | 4 277 518.00 |
VW T.V.A. | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 245.00 | 3 978 245.00 | | 3 978 245.00 |