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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 388.00 | 1 131 000.00 | 160 388.00 | 1 291 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 797.00 | 864 206.00 | 103 591.00 | 967 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 894.00 | 2 015 504.00 | 316 390.00 | 2 331 894.00 |
BT Marchandises | 518 705.00 | 119 186.00 | 399 519.00 | 518 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 600.00 | | 787 600.00 | 787 600.00 |
BZ Autres créances | 3 776 092.00 | | 3 776 092.00 | 3 776 092.00 |
CF Disponibilités | 820 520.00 | | 820 520.00 | 820 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 904 050.00 | 119 186.00 | 5 784 864.00 | 5 904 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 944.00 | 2 134 690.00 | 6 101 254.00 | 8 235 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
DH Report à nouveau | -164 061.00 | | | -164 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 237.00 | | | 1 706 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 127.00 | | | 1 767 127.00 |
DP Provisions pour risques | 763 050.00 | | | 763 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 050.00 | | | 763 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 611.00 | | | 588 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 141.00 | | | 1 034 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
EA Autres dettes | 556 997.00 | | | 556 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 009.00 | | | 890 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 077.00 | | | 3 571 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 254.00 | | | 6 101 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 077.00 | | | 3 571 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 849.00 | | 4 444 849.00 | 4 444 849.00 |
FG Production vendue services | 3 419 553.00 | | 3 419 553.00 | 3 419 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 864 402.00 | | 7 864 402.00 | 7 864 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 335.00 | |
GE Autres charges | | | 477 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 920.00 | | | 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445 739.00 | | | 445 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643 267.00 | | | 643 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 599 594.00 | | | 1 599 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392 861.00 | | | 2 392 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 887.00 | | | 600 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 537.00 | | | 618 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774 324.00 | | | 1 774 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 189.00 | | | 589 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 366.00 | | | 11 636 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 129.00 | | | 9 930 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 237.00 | | | 1 706 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 102.00 | | 118 597.00 | 3 035 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 52 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 803.00 | 2 331 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592 879.00 | 1 311 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 835.00 | 967 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 566.00 | | | 1 904 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 113.00 | | 118 521.00 | 1 078 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 423.00 | | 76.00 | 52 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 584.00 | 39 749.00 | 220 828.00 | 1 290 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 177.00 | | 1 879.00 | 247 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 406.00 | 39 749.00 | 218 949.00 | 1 043 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 539 178.00 | 462 743.00 | 1 238 871.00 | 1 539 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 397 000.00 | | 491 000.00 | 1 397 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 385.00 | 119 186.00 | 132 385.00 | 132 385.00 |
6T Sur comptes clients | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542 930.00 | 119 186.00 | 636 930.00 | 1 542 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082 108.00 | 581 929.00 | 1 875 801.00 | 3 082 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 141.00 | 1 034 141.00 | | 1 034 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 715.00 | 299 715.00 | | 299 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 997.00 | 556 997.00 | | 556 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 009.00 | 890 009.00 | | 890 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
UX Autres créances clients | 786 916.00 | | | 786 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 221 668.00 | | | 221 668.00 |
VC Groupe et associés | 742 158.00 | | | 742 158.00 |
VI Groupe et associés | 590 627.00 | 590 627.00 | | 590 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634 911.00 | | | 2 634 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 235.00 | 4 564 825.00 | 52 410.00 | 4 617 235.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 077.00 | 3 571 077.00 | | 3 571 077.00 |