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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 425.00 | 36 490.00 | 30 934.00 | 67 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 913.00 | 36 824.00 | 75 090.00 | 111 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BZ Autres créances | 213 645.00 | | 213 645.00 | 213 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 319 853.00 | | 319 853.00 | 319 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 331.00 | | 600 331.00 | 600 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 244.00 | 36 824.00 | 675 420.00 | 712 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 919.00 | | | 212 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
DL TOTAL (I) | 494 276.00 | | | 494 276.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 420.00 | | | 675 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606.00 | 3 606 863.00 | 3 610 469.00 | 3 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606.00 | 3 606 863.00 | 3 610 469.00 | 3 606.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 924.00 | | | -64 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 755.00 | | | 3 625 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 397.00 | | | 3 531 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | | | 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 351.00 | | 8 163.00 | 121 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 111 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 600.00 | 40 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 262.00 | | 8 163.00 | 59 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011.00 | 13 813.00 | | 23 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | 13 813.00 | | 22 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 15 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 15 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 716.00 | | | 204 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 633.00 | 231 633.00 | | 231 633.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ST Autres comptes | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 171 161.00 | | | 3 171 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442.00 | | | 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 263 262.00 | | | 3 263 262.00 |