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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 334.00 | 47 769.00 | 21 565.00 | 69 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 823.00 | 48 103.00 | 65 720.00 | 113 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
BZ Autres créances | 290 677.00 | | 290 677.00 | 290 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 200 754.00 | | 200 754.00 | 200 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 276.00 | | 605 276.00 | 605 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 099.00 | 48 103.00 | 670 996.00 | 719 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 276.00 | | | 237 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
DL TOTAL (I) | 521 588.00 | | | 521 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
EA Autres dettes | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 996.00 | | | 670 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 007.00 | 4 094 160.00 | 4 099 167.00 | 5 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007.00 | 4 094 160.00 | 4 099 167.00 | 5 007.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 595.00 | | | -48 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 177.00 | | | 4 100 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 866.00 | | | 4 002 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398.00 | | | 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 913.00 | | 1 910.00 | 111 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 425.00 | | 1 910.00 | 67 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 824.00 | 11 279.00 | | 36 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 490.00 | 11 279.00 | | 36 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 678.00 | 377 678.00 | | 377 678.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 568.00 | 145 566.00 | | 145 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
ST Autres comptes | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
YT Sous‐traitance | 3 777 980.00 | | | 3 777 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622.00 | | | 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 862 309.00 | | | 3 862 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |