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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 4 741.00 | 12 780.00 | 17 521.00 |
AP Constructions | 12 246.00 | 6 022.00 | 6 224.00 | 12 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 618.00 | 76 391.00 | 5 227.00 | 81 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 276.00 | 30 561.00 | 27 716.00 | 58 276.00 |
BF Prêts | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 514.00 | 117 715.00 | 77 799.00 | 195 514.00 |
BT Marchandises | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 567.00 | 21 740.00 | 1 661 827.00 | 1 683 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 775.00 | 21 740.00 | 2 985 036.00 | 3 006 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 290.00 | 139 455.00 | 3 062 835.00 | 3 202 290.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DH Report à nouveau | 246 038.00 | 47 338.00 | | 246 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 143.00 | 198 700.00 | | 142 143.00 |
DK Provisions réglementées | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 521 416.00 | 379 273.00 | | 521 416.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 922.00 | 620 691.00 | | 1 614 922.00 |
EA Autres dettes | 481 509.00 | 118 597.00 | | 481 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 419.00 | 1 095 479.00 | | 2 541 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 835.00 | 1 482 252.00 | | 3 062 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 633.00 | | 301 633.00 | 301 633.00 |
FG Production vendue services | 4 190 897.00 | | 4 190 897.00 | 4 190 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 531.00 | | 4 492 531.00 | 4 492 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 645.00 | 2 591.00 | | 91 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 645.00 | 2 591.00 | | 94 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 368.00 | 2 430.00 | | 16 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877.00 | 6 482.00 | | 7 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931.00 | 8 912.00 | | 24 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 713.00 | -6 321.00 | | 69 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 264.00 | 22 169.00 | | 60 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 561.00 | 3 744 138.00 | | 4 595 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 418.00 | 3 545 438.00 | | 4 453 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 143.00 | 198 700.00 | | 142 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 485.00 | | 30 056.00 | 182 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 22 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 027.00 | 195 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 349.00 | 17 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 152 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 411.00 | | 28 923.00 | 132 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 859.00 | | 1 133.00 | 23 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 292.00 | 24 572.00 | 9 149.00 | 102 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | 5 349.00 | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 202.00 | 24 572.00 | 3 800.00 | 92 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 061.00 | 5 679.00 | | 16 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 061.00 | 5 679.00 | | 16 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 341.00 | 5 679.00 | 7 500.00 | 36 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 679.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 922.00 | 1 614 922.00 | | 1 614 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 509.00 | 481 509.00 | | 481 509.00 |
UP Prêts | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 832.00 | | | 1 651 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VB T. V. A. | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 288.00 | 41 728.00 | 66 560.00 | 108 288.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 802.00 | | | 1 135 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 827.00 | 2 836 334.00 | 21 493.00 | 2 857 827.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 419.00 | 2 474 859.00 | 66 560.00 | 2 541 419.00 |