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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 006.00 | 4 226.00 | 12 780.00 | 17 006.00 |
AP Constructions | 6 165.00 | 2 427.00 | 3 738.00 | 6 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 618.00 | 77 191.00 | 4 427.00 | 81 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 340.00 | 31 380.00 | 19 960.00 | 51 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 751.00 | 115 225.00 | 62 527.00 | 177 751.00 |
BT Marchandises | 178 143.00 | | 178 143.00 | 178 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 590.00 | 16 061.00 | 1 871 529.00 | 1 887 590.00 |
BZ Autres créances | 328 271.00 | | 328 271.00 | 328 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 492.00 | 16 061.00 | 2 396 431.00 | 2 412 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 243.00 | 131 285.00 | 2 458 958.00 | 2 590 243.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DH Report à nouveau | 388 181.00 | 246 038.00 | | 388 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 424.00 | 142 143.00 | | 100 424.00 |
DK Provisions réglementées | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 621 840.00 | 521 416.00 | | 621 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 239.00 | 270 846.00 | | 136 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 897.00 | 212.00 | | 57 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 929.00 | 1 614 922.00 | | 809 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 709.00 | 173 930.00 | | 212 709.00 |
EA Autres dettes | 620 345.00 | 481 509.00 | | 620 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 118.00 | 2 541 419.00 | | 1 837 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 958.00 | 3 062 835.00 | | 2 458 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 413.00 | | 326 413.00 | 326 413.00 |
FG Production vendue services | 3 093 528.00 | | 3 093 528.00 | 3 093 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 942.00 | | 3 419 942.00 | 3 419 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 874.00 | 91 645.00 | | 35 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 874.00 | 94 645.00 | | 32 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 135.00 | 16 368.00 | | 16 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | 7 877.00 | | 1 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 686.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537.00 | 24 931.00 | | 17 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 338.00 | 69 713.00 | | 15 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 545.00 | 60 264.00 | | 44 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 800.00 | 4 595 561.00 | | 3 460 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 376.00 | 4 453 418.00 | | 3 360 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 424.00 | 142 143.00 | | 100 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 514.00 | | 2 591.00 | 195 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 180.00 | 18 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 354.00 | 177 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 17 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 658.00 | 139 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 141.00 | | 640.00 | 152 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 508.00 | | 1 951.00 | 22 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 715.00 | 10 421.00 | 12 911.00 | 117 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | 515.00 | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 974.00 | 10 421.00 | 12 396.00 | 112 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
6T Sur comptes clients | 21 740.00 | | 5 679.00 | 21 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 740.00 | | 5 679.00 | 21 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 520.00 | | 5 679.00 | 34 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 929.00 | 809 929.00 | | 809 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 345.00 | 620 345.00 | | 620 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 534.00 | | | 1 861 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 259.00 | 50 379.00 | 25 880.00 | 76 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 366.00 | | | 305 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 909.00 | 2 216 646.00 | 17 262.00 | 2 233 909.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 118.00 | 1 811 238.00 | 25 880.00 | 1 837 118.00 |