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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 190.00 | | 1 497 190.00 | 1 497 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 883.00 | 3 658.00 | 4 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 218.00 | 164 003.00 | 7 214.00 | 171 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 370.00 | 167 587.00 | 1 516 782.00 | 1 684 370.00 |
BT Marchandises | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BZ Autres créances | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CF Disponibilités | 139 145.00 | | 139 145.00 | 139 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 741.00 | | 477 741.00 | 477 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 111.00 | 167 587.00 | 1 994 523.00 | 2 162 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 449 408.00 | 449 408.00 | | 449 408.00 |
DH Report à nouveau | 285 442.00 | 189 741.00 | | 285 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 134.00 | 95 701.00 | | 103 134.00 |
DL TOTAL (I) | 985 386.00 | 882 251.00 | | 985 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 480.00 | 697 363.00 | | 642 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 657.00 | 93 666.00 | | 80 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 547.00 | 284 682.00 | | 201 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 549.00 | 51 151.00 | | 59 549.00 |
EA Autres dettes | 24 902.00 | 533.00 | | 24 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 137.00 | 1 127 397.00 | | 1 009 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 523.00 | 2 009 649.00 | | 1 994 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 466.00 | | | 1 677 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 957.00 | 4 304.00 | 4 673.00 | 167 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 257.00 | 4 304.00 | 4 673.00 | 165 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 547.00 | 201 547.00 | | 201 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 967.00 | 56 868.00 | 236 605.00 | 641 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 059.00 | 134 379.00 | 8 680.00 | 143 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 137.00 | 424 038.00 | 236 605.00 | 1 009 137.00 |