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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 190.00 | | 1 497 190.00 | 1 497 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 3 250.00 | 1 291.00 | 4 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 233.00 | 165 401.00 | 10 831.00 | 176 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 990.00 | 171 351.00 | 1 520 638.00 | 1 691 990.00 |
BT Marchandises | 203 629.00 | | 203 629.00 | 203 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BZ Autres créances | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
CF Disponibilités | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 994.00 | | 413 994.00 | 413 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 984.00 | 171 351.00 | 1 934 632.00 | 2 105 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 449 408.00 | 449 408.00 | | 449 408.00 |
DH Report à nouveau | 407 557.00 | 388 577.00 | | 407 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 928.00 | 118 980.00 | | 85 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 294.00 | 1 104 366.00 | | 1 090 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 113.00 | 585 899.00 | | 529 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 958.00 | 50 875.00 | | 41 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 459.00 | 181 094.00 | | 210 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | 47 903.00 | | 37 904.00 |
EA Autres dettes | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 338.00 | 890 675.00 | | 844 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 632.00 | 1 995 041.00 | | 1 934 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 976.00 | | | 1 686 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 761.00 | | | 175 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 414.00 | 2 992.00 | 2 054.00 | 170 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 714.00 | 2 992.00 | 2 054.00 | 167 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 459.00 | 210 459.00 | | 210 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 516.00 | 59 202.00 | 252 263.00 | 528 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
VP Divers | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 966.00 | 104 286.00 | 8 680.00 | 112 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 338.00 | 375 024.00 | 252 263.00 | 844 338.00 |