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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AP Constructions | 70 209.00 | 5 108.00 | 65 101.00 | 70 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 292.00 | 78 301.00 | 22 990.00 | 101 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 880.00 | 17 271.00 | 27 608.00 | 44 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 004.00 | 101 056.00 | 124 947.00 | 226 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CF Disponibilités | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 555.00 | 101 056.00 | 246 499.00 | 347 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 818.00 | 28 684.00 | | 54 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 278.00 | 26 133.00 | | 31 278.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | 206.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 94 470.00 | 63 274.00 | | 94 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 239.00 | 36 833.00 | | 51 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 510.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 902.00 | 48 871.00 | | 18 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 800.00 | 66 312.00 | | 81 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 028.00 | 157 251.00 | | 152 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 499.00 | 220 525.00 | | 246 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 880.00 | | 510 880.00 | 510 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 880.00 | | 510 880.00 | 510 880.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 754.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 982.00 | 138.00 | | 6 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 564.00 | 220.00 | | 12 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 382.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 382.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 264.00 | -161.00 | | 12 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 1 776.00 | | 3 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 278.00 | 26 133.00 | | 31 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 980.00 | 34 690.00 | | 30 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 210.00 | | 47 851.00 | 178 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 226 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 216 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 117.00 | | 47 322.00 | 169 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | 529.00 | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 359.00 | 21 754.00 | 56.00 | 79 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 174.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 158.00 | 21 579.00 | 56.00 | 79 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 166.00 | 18 947.00 | 32 218.00 | 51 166.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 360.00 | 81 113.00 | 9 247.00 | 90 360.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 028.00 | 119 810.00 | 32 218.00 | 152 028.00 |