| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 139 536.00 | 49 315.00 | 90 221.00 | 139 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 558.00 | 208 752.00 | 276 806.00 | 485 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 594.00 | 39 462.00 | 6 132.00 | 45 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 764.00 | 297 529.00 | 452 235.00 | 749 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
BZ Autres créances | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
CF Disponibilités | 202 368.00 | | 202 368.00 | 202 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 969.00 | | 374 969.00 | 374 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 733.00 | 297 529.00 | 827 204.00 | 1 124 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 780.00 | 7 500.00 | | 9 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 304.00 | 188 552.00 | | 243 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 484.00 | 54 751.00 | | 92 484.00 |
DL TOTAL (I) | 420 537.00 | 251 554.00 | | 420 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 167.00 | 302 938.00 | | 262 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 62.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 38 942.00 | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 845.00 | 95 233.00 | | 115 845.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 1 115.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 666.00 | 438 289.00 | | 406 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 204.00 | 689 843.00 | | 827 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 637.00 | 176 372.00 | | 176 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 167.00 | 32 137.00 | 131 777.00 | 262 167.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 584.00 | 168 008.00 | 9 576.00 | 177 584.00 |
VW T.V.A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 666.00 | 176 637.00 | 131 777.00 | 406 666.00 |