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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 7 641.00 | 293.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 465.00 | 691 911.00 | 55 554.00 | 747 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 262.00 | 700 402.00 | 86 860.00 | 787 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BT Marchandises | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 125 414.00 | | 125 414.00 | 125 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 548.00 | | 271 548.00 | 271 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 811.00 | 700 402.00 | 358 408.00 | 1 058 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 026.00 | | | -62 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
DK Provisions réglementées | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
DL TOTAL (I) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 274.00 | | | 132 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
EA Autres dettes | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 626.00 | | | 280 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 408.00 | | | 358 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 626.00 | | | 280 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 762.00 | | 129 762.00 | 129 762.00 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 759 753.00 | | 759 753.00 | 759 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 608.00 | | 889 608.00 | 889 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 280.00 | |
GE Autres charges | | | 19 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 850.00 | | | 850.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 355.00 | | | 1 009 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 520.00 | | | 947 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 812.00 | | -550.00 | 787 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 399.00 | | | 755 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | -550.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 122.00 | 22 280.00 | | 678 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 272.00 | 22 280.00 | | 677 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 274.00 | 132 274.00 | | 132 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 694.00 | 136 181.00 | 513.00 | 136 694.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 626.00 | 280 626.00 | | 280 626.00 |