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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 7 829.00 | 106.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 153.00 | 714 285.00 | 47 868.00 | 762 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 951.00 | 722 964.00 | 78 987.00 | 801 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BT Marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 373.00 | | 235 373.00 | 235 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 324.00 | 722 964.00 | 314 360.00 | 1 037 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -191.00 | | | -191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
DK Provisions réglementées | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DL TOTAL (I) | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
EA Autres dettes | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 360.00 | | | 314 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
FG Production vendue services | 742 200.00 | | 742 200.00 | 742 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 689.00 | | 884 689.00 | 884 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 16 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 081.00 | | | 1 007 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 146.00 | | | 949 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 262.00 | | 14 688.00 | 787 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 399.00 | | 14 688.00 | 755 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 402.00 | 22 561.00 | | 700 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 552.00 | 22 561.00 | | 699 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 974.00 | | 18 572.00 | 47 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 974.00 | | 18 572.00 | 47 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 090.00 | 86 577.00 | 513.00 | 87 090.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 215.00 | 197 215.00 | | 197 215.00 |