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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 219.00 | 18 568.00 | 6 651.00 | 25 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 109.00 | 20 440.00 | 222 668.00 | 243 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 923.00 | 20 440.00 | 335 483.00 | 355 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DG Autres réserves | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DL TOTAL (I) | 255 017.00 | | | 255 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 483.00 | | | 335 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 109.00 | | | 243 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 822.00 | | | 214 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 2 393.00 | | 18 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 429.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 603.00 | 1 964.00 | | 16 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 572.00 | 61.00 | | 9 572.00 |
VI Groupe et associés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 909.00 | 80 841.00 | 3 067.00 | 83 909.00 |
VW T.V.A. | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 465.00 | 70 954.00 | | 80 465.00 |