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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 368.00 | 28 219.00 | 2 149.00 | 30 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 198.00 | 30 091.00 | 188 106.00 | 218 198.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 344.00 | 2 603.00 | 62 741.00 | 65 344.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 532.00 | 2 603.00 | 206 929.00 | 209 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 730.00 | 32 694.00 | 395 035.00 | 427 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 1.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 96 883.00 | 1.00 | | 96 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
DL TOTAL (I) | 295 466.00 | | | 295 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 035.00 | | | 395 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 225.00 | | 1 972.00 | 216 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 622.00 | | | 183 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 395.00 | | 1 972.00 | 28 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 783.00 | 307.00 | | 29 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | 307.00 | | 27 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 005.00 | 74 797.00 | 4 207.00 | 79 005.00 |
VW T.V.A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |