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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 42 144.00 | 5 711.00 | 47 855.00 |
AH Fonds commercial | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
AN Terrains | 159 753.00 | 53 688.00 | 106 065.00 | 159 753.00 |
AP Constructions | 1 419 904.00 | 510 376.00 | 909 528.00 | 1 419 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 819.00 | 643 252.00 | 184 568.00 | 827 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 340.00 | 396 921.00 | 78 419.00 | 475 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 558.00 | | 245 558.00 | 245 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 169.00 | 1 646 381.00 | 1 729 788.00 | 3 376 169.00 |
BT Marchandises | 1 380 175.00 | | 1 380 175.00 | 1 380 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 345.00 | 230 122.00 | 2 932 223.00 | 3 162 345.00 |
BZ Autres créances | 1 334 176.00 | | 1 334 176.00 | 1 334 176.00 |
CF Disponibilités | 807 587.00 | | 807 587.00 | 807 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 485.00 | 230 122.00 | 6 472 363.00 | 6 702 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 653.00 | 1 876 503.00 | 8 202 151.00 | 10 078 653.00 |
CU Autres participations | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 224 681.00 | 1 065 868.00 | | 1 224 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 447.00 | 258 813.00 | | 101 447.00 |
DK Provisions réglementées | 19 849.00 | 46 102.00 | | 19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 176.00 | 1 416 983.00 | | 1 392 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 671.00 | 2 731 413.00 | | 2 983 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 753.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 480.00 | 1 118 679.00 | | 1 275 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 108.00 | 201 461.00 | | 182 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 661.00 | | |
EA Autres dettes | 2 367 227.00 | | | 2 367 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 975.00 | 4 145 455.00 | | 6 809 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 151.00 | 5 562 438.00 | | 8 202 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 048 784.00 | | | 6 048 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 721.00 | 1 565 298.00 | | 2 024 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 788 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 907 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 987 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 378 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 844 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501.00 | 13 702.00 | | 8 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 254.00 | 23 242.00 | | 26 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 979.00 | 36 945.00 | | 39 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 514.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 4 105.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 919.00 | 32 840.00 | | 36 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 835.00 | 122 000.00 | | 42 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 505.00 | 13 532 077.00 | | 14 082 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 059.00 | 13 273 264.00 | | 13 981 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 447.00 | 258 813.00 | | 101 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 677.00 | 14 380.00 | | 70 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 661.00 | | | 3 083 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 260.00 | | | 2 845 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 198.00 | 217 552.00 | 30 370.00 | 1 459 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691.00 | 5 453.00 | | 36 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 508.00 | 212 099.00 | 30 370.00 | 1 422 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 102.00 | | 26 254.00 | 46 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 102.00 | | 26 254.00 | 46 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 480.00 | 1 275 480.00 | | 1 275 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 227.00 | 2 367 227.00 | | 2 367 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 345.00 | | | 3 162 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 721.00 | 2 024 721.00 | | 2 024 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 950.00 | 199 248.00 | 463 727.00 | 958 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 604.00 | | | 236 604.00 |
VP Divers | 1 334 176.00 | | | 1 334 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 020.00 | 4 514 126.00 | 266 894.00 | 4 781 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 486.00 | 6 048 784.00 | 463 727.00 | 6 808 486.00 |