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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 141.00 | 22 083.00 | 21 058.00 | 43 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 904.00 | 29 692.00 | 86 212.00 | 115 904.00 |
BT Marchandises | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 754.00 | | 273 754.00 | 273 754.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 481.00 | | 470 481.00 | 470 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 385.00 | 29 692.00 | 556 693.00 | 586 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -108 484.00 | -118 835.00 | | -108 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 252.00 | 10 350.00 | | 103 252.00 |
DL TOTAL (I) | 267.00 | -102 984.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 500.00 | 487 169.00 | | 362 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 413.00 | 44 597.00 | | 123 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 685.00 | 14 081.00 | | 26 685.00 |
EA Autres dettes | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 426.00 | 545 848.00 | | 556 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 693.00 | 442 863.00 | | 556 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 426.00 | 545 848.00 | | 556 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 449.00 | 4 243.00 | | 25 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | 4 243.00 | | 24 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 328.00 | 406 328.00 | | 406 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 547.00 | 298 547.00 | | 298 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 426.00 | 556 426.00 | | 556 426.00 |