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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 6 406.00 | 227.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 432.00 | 11 805.00 | 41 627.00 | 53 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 658.00 | | 169 658.00 | 169 658.00 |
BZ Autres créances | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
CF Disponibilités | 174 827.00 | | 174 827.00 | 174 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 548.00 | | 409 548.00 | 409 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 980.00 | 11 805.00 | 451 175.00 | 462 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 030.00 | | | 170 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 251 425.00 | | | 251 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 175.00 | | | 451 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 169.00 | | 887 169.00 | 887 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 169.00 | | 887 169.00 | 887 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 201.00 | | | 887 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 806.00 | | | 849 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807.00 | 998.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 998.00 | | 10 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 658.00 | | | 169 658.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 994.00 | 224 494.00 | 1 500.00 | 225 994.00 |
VW T.V.A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 750.00 | 199 750.00 | | 199 750.00 |