| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 332.00 | 8 558.00 | 3 774.00 | 12 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 131.00 | 13 957.00 | 95 174.00 | 109 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 803.00 | | 188 803.00 | 188 803.00 |
BZ Autres créances | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
CF Disponibilités | 140 354.00 | | 140 354.00 | 140 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 579.00 | | 389 579.00 | 389 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 709.00 | 13 957.00 | 484 752.00 | 498 709.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 251.00 | | | 243 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
DL TOTAL (I) | 330 313.00 | | | 330 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 440.00 | | | 154 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 752.00 | | | 484 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 440.00 | | | 154 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 667.00 | | 773 667.00 | 773 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 667.00 | | 773 667.00 | 773 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 484.00 | | | -22 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 753.00 | | | 773 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 691.00 | | | 730 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 131.00 | 50 000.00 | | 59 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 50 000.00 | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817.00 | 1 140.00 | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 1 140.00 | | 12 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 803.00 | 188 803.00 | | 188 803.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 214.00 | 244 714.00 | 1 500.00 | 246 214.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |