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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 17 903.00 | 1 236.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 150 220.00 | 8 572.00 | 158 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 931.00 | 168 122.00 | 159 808.00 | 327 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CF Disponibilités | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 373.00 | 168 122.00 | 222 251.00 | 390 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 310.00 | -321 063.00 | | -361 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 522.00 | -40 246.00 | | -15 522.00 |
DL TOTAL (I) | -326 831.00 | -311 310.00 | | -326 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | 1 936.00 | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 121.00 | 304 891.00 | | 305 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 345.00 | | 44 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 351.00 | 51 397.00 | | 47 351.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 222 782.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 082.00 | 625 351.00 | | 549 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 251.00 | 314 042.00 | | 222 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 414.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -414.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 544.00 | 311 485.00 | | 344 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 066.00 | 351 731.00 | | 360 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 522.00 | -40 246.00 | | -15 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 930.00 | | | 327 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 930.00 | | | 177 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 610.00 | 16 512.00 | | 151 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 610.00 | 16 512.00 | | 151 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 121.00 | 146 921.00 | 158 200.00 | 455 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 841.00 | 33 841.00 | 20 000.00 | 53 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 082.00 | 240 882.00 | 158 200.00 | 549 082.00 |