| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 725.00 | 17 005.00 | 3 720.00 | 20 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 792.00 | 153 074.00 | 5 719.00 | 158 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 518.00 | 170 079.00 | 159 439.00 | 329 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CF Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 593.00 | 170 079.00 | 213 514.00 | 383 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 831.00 | -361 310.00 | | -376 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 993.00 | -15 522.00 | | -7 993.00 |
DL TOTAL (I) | -334 824.00 | -326 831.00 | | -334 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 1 956.00 | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 967.00 | 305 121.00 | | 299 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 069.00 | 44 654.00 | | 45 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 239.00 | 47 351.00 | | 51 239.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 338.00 | 549 082.00 | | 548 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 514.00 | 222 251.00 | | 213 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14.00 | 356.00 | | -14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -356.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 719.00 | 344 544.00 | | 366 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 712.00 | 360 066.00 | | 374 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 993.00 | -15 522.00 | | -7 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 931.00 | | | 327 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 122.00 | 3 869.00 | 1 913.00 | 168 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 122.00 | 3 869.00 | 1 913.00 | 168 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 967.00 | 141 767.00 | 158 200.00 | 449 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 062.00 | 35 062.00 | 20 000.00 | 55 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 338.00 | 240 138.00 | 158 200.00 | 548 338.00 |