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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 247.00 | 34 010.00 | 9 237.00 | 43 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 353.00 | 34 536.00 | 11 817.00 | 46 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 384.00 | 3 790.00 | 95 594.00 | 99 384.00 |
BZ Autres créances | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CF Disponibilités | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 876.00 | 3 790.00 | 328 086.00 | 331 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 229.00 | 38 326.00 | 339 903.00 | 378 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DL TOTAL (I) | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 903.00 | | | 339 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 008.00 | 28 110.00 | 316 118.00 | 288 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 008.00 | 28 110.00 | 316 118.00 | 288 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 132 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 618.00 | | | 318 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 844.00 | | | 299 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818.00 | 3 717.00 | | 30 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | 3 717.00 | | 30 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | | 2 500.00 | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | | 2 500.00 | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | | 2 500.00 | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 206.00 | 179 206.00 | | 179 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 512.00 | 128 932.00 | 2 580.00 | 131 512.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 010.00 | 207 010.00 | | 207 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YT Sous‐traitance | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 11.00 | | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 975.00 | | | 156 975.00 |