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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 797.00 | 52 205.00 | 8 592.00 | 60 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 902.00 | 52 730.00 | 11 172.00 | 63 902.00 |
BP En cours de production de services | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 072.00 | 790.00 | 120 282.00 | 121 072.00 |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CF Disponibilités | 191 544.00 | | 191 544.00 | 191 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 784.00 | 790.00 | 328 994.00 | 329 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 686.00 | 53 520.00 | 340 166.00 | 393 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 802.00 | 98 500.00 | | 117 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 412.00 | 39 302.00 | | 31 412.00 |
DL TOTAL (I) | 160 214.00 | 148 802.00 | | 160 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 880.00 | 2 952.00 | | 57 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 783.00 | 89 139.00 | | 94 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 23 116.00 | | 27 177.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 137.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 952.00 | 115 343.00 | | 179 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 166.00 | 264 145.00 | | 340 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 952.00 | 115 343.00 | | 179 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 180.00 | 43 800.00 | 410 980.00 | 367 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 180.00 | 43 800.00 | 410 980.00 | 367 180.00 |
FM Production stockée | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 512.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 512.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -1 512.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 8 401.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 223.00 | 416 046.00 | | 415 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 811.00 | 376 744.00 | | 383 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 412.00 | 39 302.00 | | 31 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 707.00 | | 6 195.00 | 57 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 602.00 | | 6 195.00 | 54 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 101.00 | 2 629.00 | | 50 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 576.00 | 2 629.00 | | 49 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
VW T.V.A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | 5 466.00 | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 46 675.00 | 56 277.00 | | 46 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 323.00 | 23 922.00 | | 24 323.00 |
YT Sous‐traitance | 294 756.00 | 260 161.00 | | 294 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 204.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | 1 204.00 | | 1 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 403.00 | 87 102.00 | | 69 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 977.00 | 26 762.00 | | 25 977.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 299.00 | 345 827.00 | | 371 299.00 |