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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 794.00 | 19 904.00 | 890.00 | 20 794.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 999.00 | 26 969.00 | 83 030.00 | 109 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
110 Total général Actif | 152 335.00 | 26 969.00 | 125 366.00 | 152 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -69 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 962.00 | 256 066.00 | | 223 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136.00 | | | 136.00 |
230 Autres produits | 7 982.00 | 7 974.00 | | 7 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 080.00 | 264 041.00 | | 232 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 077.00 | 97 649.00 | | 87 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | 320.00 | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 40 234.00 | 41 588.00 | | 40 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 594.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 136.00 | 100 876.00 | | 98 136.00 |
252 Charges sociales | 26 776.00 | 27 532.00 | | 26 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | 1 601.00 | | 455.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 850.00 | 270 162.00 | | 251 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 769.00 | -6 121.00 | | -19 769.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 22.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 138.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 035.00 | -6 237.00 | | -20 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 999.00 | | | 109 999.00 |