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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 622.00 | 21 331.00 | 2 292.00 | 23 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 827.00 | 28 396.00 | 84 432.00 | 112 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
072 Créances – Autres | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
084 Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
110 Total général Actif | 179 227.00 | 28 396.00 | 150 832.00 | 179 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 630.00 | 248 645.00 | | 256 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103.00 | 286.00 | | 103.00 |
230 Autres produits | 8 706.00 | 7 354.00 | | 8 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 438.00 | 256 285.00 | | 265 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 326.00 | 85 346.00 | | 93 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | 1 239.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 39 082.00 | 51 919.00 | | 39 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 363.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 087.00 | 87 019.00 | | 103 087.00 |
252 Charges sociales | 20 690.00 | 10 598.00 | | 20 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | 455.00 | | 972.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 391.00 | 237 939.00 | | 259 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 047.00 | 18 346.00 | | 6 047.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 282.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 057.00 | 18 064.00 | | 6 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |