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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 215.00 | 181 279.00 | 16 936.00 | 198 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 193.00 | 182 257.00 | 16 936.00 | 199 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 113.00 | 182 257.00 | 66 856.00 | 249 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
FG Production vendue services | 32 423.00 | 3 488.00 | 35 911.00 | 32 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 785.00 | 3 488.00 | 59 272.00 | 55 785.00 |
FM Production stockée | | | -551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 193.00 | | | 199 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 583.00 | 35 674.00 | | 146 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 605.00 | 35 674.00 | | 145 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 627.00 | | | 39 627.00 |