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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 215.00 | 196 322.00 | 1 892.00 | 198 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 193.00 | 197 301.00 | 1 892.00 | 199 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 411.00 | 197 301.00 | 67 110.00 | 264 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
FG Production vendue services | 42 845.00 | 2 592.00 | 45 437.00 | 42 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 179.00 | 2 592.00 | 63 770.00 | 61 179.00 |
FM Production stockée | | | -148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 193.00 | | | 199 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 257.00 | 15 044.00 | | 182 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 279.00 | 15 044.00 | | 181 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 967.00 | | | 48 967.00 |