| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 555.00 | 15 985.00 | 20 569.00 | 36 555.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 385.00 | 16 785.00 | 20 599.00 | 37 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
072 Créances – Autres | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
110 Total général Actif | 83 755.00 | 16 785.00 | 66 970.00 | 83 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 884.00 | 174 773.00 | | 150 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 207.00 | 148.00 | | 8 207.00 |
230 Autres produits | 1 519.00 | 1 678.00 | | 1 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 610.00 | 176 599.00 | | 160 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 139.00 | 50 947.00 | | 62 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 465.00 | 2 028.00 | | -4 465.00 |
242 Autres charges externes. | 59 600.00 | 53 532.00 | | 59 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 686.00 | | 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 648.00 | 48 734.00 | | 42 648.00 |
252 Charges sociales | 10 508.00 | 6 891.00 | | 10 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 774.00 | 8 791.00 | | 8 774.00 |
262 Autres charges | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 749.00 | 171 609.00 | | 182 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 139.00 | 4 990.00 | | -22 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 601.00 | 14 208.00 | | 9 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 590.00 | 12 500.00 | | 6 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 128.00 | 6 698.00 | | -19 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 010.00 | | | -3 010.00 |