| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 555.00 | 20 793.00 | 15 762.00 | 36 555.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 385.00 | 21 593.00 | 15 792.00 | 37 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
072 Créances – Autres | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
110 Total général Actif | 88 024.00 | 21 593.00 | 66 431.00 | 88 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 426.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 64 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 228.00 | 150 884.00 | | 135 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 531.00 | 8 207.00 | | 5 531.00 |
230 Autres produits | 4 311.00 | 1 519.00 | | 4 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 070.00 | 160 610.00 | | 145 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 000.00 | 62 139.00 | | 59 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | -4 465.00 | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 63 049.00 | 59 600.00 | | 63 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 424.00 | | 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 430.00 | 42 648.00 | | 44 430.00 |
252 Charges sociales | 8 747.00 | 10 508.00 | | 8 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 807.00 | 8 774.00 | | 4 807.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 3 122.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 917.00 | 182 749.00 | | 179 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 847.00 | -22 139.00 | | -34 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 257.00 | 9 601.00 | | 42 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 957.00 | 6 590.00 | | 6 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 453.00 | -19 128.00 | | 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 767.00 | | | 14 767.00 |