| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 164.00 | 586.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 675.00 | 73 176.00 | 2 499.00 | 75 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 424.00 | 73 340.00 | 3 084.00 | 76 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 851.00 | | 227 851.00 | 227 851.00 |
BZ Autres créances | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 595.00 | | 400 595.00 | 400 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 020.00 | 73 340.00 | 403 680.00 | 477 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 58 848.00 | 68 349.00 | | 58 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 696.00 | -9 502.00 | | 34 696.00 |
DL TOTAL (I) | 94 423.00 | 59 728.00 | | 94 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | 14 056.00 | | 3 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 748.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 9 839.00 | | 19 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 614.00 | 103 011.00 | | 115 614.00 |
EA Autres dettes | 174 151.00 | 180 141.00 | | 174 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 257.00 | 293 740.00 | | 309 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 680.00 | 353 468.00 | | 403 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 257.00 | 293 740.00 | | 309 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 269.00 | | 419 269.00 | 419 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 269.00 | | 419 269.00 | 419 269.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 1 728.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 1 728.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -1 728.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 543.00 | 351 618.00 | | 419 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 847.00 | 361 120.00 | | 384 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 696.00 | -9 502.00 | | 34 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 834.00 | | 1 590.00 | 74 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 834.00 | | 1 590.00 | 74 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 229.00 | 3 110.00 | | 70 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 229.00 | 3 110.00 | | 70 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 151.00 | 174 151.00 | | 174 151.00 |
UX Autres créances clients | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 997.00 | 322 997.00 | | 322 997.00 |
VW T.V.A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 257.00 | 309 257.00 | | 309 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 683.00 | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | 5 481.00 | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 23 697.00 | 23 017.00 | | 23 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 460.00 | 9 026.00 | | 8 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 256.00 | 10 670.00 | | 10 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 1 683.00 | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 836.00 | 31 503.00 | | 45 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 061.00 | 21 522.00 | | 19 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 443.00 | 48 194.00 | | 47 443.00 |