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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 14.00 | 736.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 085.00 | 70 215.00 | 3 869.00 | 74 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 834.00 | 70 229.00 | 4 605.00 | 74 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
BZ Autres créances | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 863.00 | | 348 863.00 | 348 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 697.00 | 70 229.00 | 353 468.00 | 423 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 68 349.00 | 76 482.00 | | 68 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 502.00 | -8 132.00 | | -9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 59 728.00 | 69 229.00 | | 59 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 679.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 5 071.00 | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 011.00 | 130 927.00 | | 103 011.00 |
EA Autres dettes | 180 141.00 | 163 528.00 | | 180 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 740.00 | 303 834.00 | | 293 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 468.00 | 373 063.00 | | 353 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 740.00 | 303 834.00 | | 293 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 734.00 | | 344 734.00 | 344 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 734.00 | | 344 734.00 | 344 734.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 3 061.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 3 061.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -3 061.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 618.00 | 372 303.00 | | 351 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 120.00 | 380 435.00 | | 361 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 502.00 | -8 132.00 | | -9 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 664.00 | | 2 170.00 | 72 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 664.00 | | 2 170.00 | 72 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 609.00 | 10 621.00 | | 59 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 609.00 | 10 621.00 | | 59 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 141.00 | 180 141.00 | | 180 141.00 |
UX Autres créances clients | 193 972.00 | | | 193 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 057.00 | 289 057.00 | | 289 057.00 |
VW T.V.A. | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 740.00 | 293 740.00 | | 293 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 3 434.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 481.00 | 5 341.00 | | 5 481.00 |
ST Autres comptes | 23 017.00 | 27 683.00 | | 23 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 026.00 | 8 570.00 | | 9 026.00 |
YT Sous‐traitance | 10 670.00 | 9 927.00 | | 10 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 3 434.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 503.00 | 59 097.00 | | 31 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 522.00 | 23 835.00 | | 21 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 194.00 | 51 521.00 | | 48 194.00 |