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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
AN Terrains | 2 212 731.00 | 774 294.00 | 1 438 437.00 | 2 212 731.00 |
AP Constructions | 5 434 998.00 | 2 056 844.00 | 3 378 153.00 | 5 434 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603 717.00 | 2 114 103.00 | 489 614.00 | 2 603 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 333.00 | 677 296.00 | 224 036.00 | 901 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538 371.00 | 5 994 804.00 | 5 543 566.00 | 11 538 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 523.00 | 103 600.00 | 892 923.00 | 996 523.00 |
BN En cours de production de biens | 261 934.00 | | 261 934.00 | 261 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 924.00 | 386 660.00 | 33 264.00 | 419 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051 469.00 | 109 397.00 | 18 942 071.00 | 19 051 469.00 |
BZ Autres créances | 2 341 327.00 | | 2 341 327.00 | 2 341 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 178 817.00 | 599 657.00 | 22 579 159.00 | 23 178 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 717 188.00 | 6 594 462.00 | 28 122 726.00 | 34 717 188.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 410 189.00 | -2 490 161.00 | | -2 410 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 439.00 | 79 971.00 | | -2 540 439.00 |
DK Provisions réglementées | 26 532.00 | 42 301.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 75 912.00 | 2 632 122.00 | | 75 912.00 |
DP Provisions pour risques | 243 420.00 | 188 260.00 | | 243 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 964 405.00 | 293 199.00 | | 5 964 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 207 825.00 | 481 459.00 | | 6 207 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 113 613.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 623.00 | 3 763 259.00 | | 143 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 370 914.00 | 14 080 330.00 | | 12 370 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 766.00 | 3 577 693.00 | | 4 715 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517 668.00 | 5 536 684.00 | | 4 517 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 857.00 | 54 025.00 | | 89 857.00 |
EA Autres dettes | | 82 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 838 988.00 | 27 207 799.00 | | 21 838 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 122 726.00 | 30 321 381.00 | | 28 122 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 883 756.00 | 13 127 469.00 | | 11 883 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | 1 136.00 | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 793 359.00 | | 11 793 359.00 | 11 793 359.00 |
FG Production vendue services | 1 589 651.00 | | 1 589 651.00 | 1 589 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 383 011.00 | | 13 383 011.00 | 13 383 011.00 |
FM Production stockée | | | 213 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 053 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 334 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 544.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 254 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 343 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 841.00 | 110 193.00 | | 96 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 150 500.00 | 3 900 000.00 | | 7 150 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 42 424.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 769.00 | 463 087.00 | | 15 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 169 769.00 | 4 405 511.00 | | 7 169 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 389 460.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | 50 239.00 | | 2 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 763 682.00 | | | 5 763 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766 427.00 | 439 699.00 | | 5 766 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403 342.00 | 3 965 812.00 | | 1 403 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 197.00 | 89 008.00 | | 18 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 306.00 | -171 340.00 | | 582 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 235 574.00 | 21 453 655.00 | | 21 235 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 776 014.00 | 21 373 683.00 | | 23 776 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 540 439.00 | 79 971.00 | | -2 540 439.00 |