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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
AN Terrains | 2 212 731.00 | 889 393.00 | 1 323 338.00 | 2 212 731.00 |
AP Constructions | 5 412 498.00 | 2 355 235.00 | 3 057 263.00 | 5 412 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 685.00 | 1 355 590.00 | 122 095.00 | 1 477 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 543.00 | 561 031.00 | 121 512.00 | 682 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 907 751.00 | 5 283 415.00 | 4 624 335.00 | 9 907 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 960.00 | 405 000.00 | 46 960.00 | 451 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 057.00 | 289 057.00 | | 289 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 831 873.00 | 90 155.00 | 12 741 717.00 | 12 831 873.00 |
BZ Autres créances | 417 852.00 | | 417 852.00 | 417 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 026 497.00 | 784 212.00 | 13 242 284.00 | 14 026 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 934 248.00 | 6 067 628.00 | 17 866 620.00 | 23 934 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 950 629.00 | -2 410 189.00 | | -4 950 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | -2 540 439.00 | | 19 280.00 |
DK Provisions réglementées | 20 262.00 | 26 532.00 | | 20 262.00 |
DL TOTAL (I) | 88 924.00 | 75 912.00 | | 88 924.00 |
DP Provisions pour risques | 759 453.00 | 243 420.00 | | 759 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171 010.00 | 5 964 405.00 | | 1 171 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 463.00 | 6 207 825.00 | | 1 930 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 422.00 | 1 157.00 | | 29 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 233.00 | 143 623.00 | | 2 560 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 433 498.00 | 12 370 914.00 | | 8 433 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 988.00 | 4 715 766.00 | | 1 822 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 339.00 | 4 517 668.00 | | 2 964 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 750.00 | 89 857.00 | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 847 233.00 | 21 838 988.00 | | 15 847 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 866 620.00 | 28 122 726.00 | | 17 866 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 413 735.00 | 9 468 073.00 | | 7 413 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FD Production vendue biens | 8 716 968.00 | | 8 716 968.00 | 8 716 968.00 |
FG Production vendue services | 1 460 034.00 | | 1 460 034.00 | 1 460 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 177 404.00 | | 10 177 404.00 | 10 177 404.00 |
FM Production stockée | | | -392 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 606 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 379 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813 585.00 | |
GE Autres charges | | | 50 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 613 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 511.00 | 96 841.00 | | 212 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 150 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 090.00 | 3 500.00 | | 107 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 866 865.00 | 15 769.00 | | 5 866 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973 955.00 | 7 169 769.00 | | 5 973 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318 561.00 | 4.00 | | 1 318 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 820.00 | 2 741.00 | | 453 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559 391.00 | 5 763 682.00 | | 1 559 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331 773.00 | 5 766 427.00 | | 3 331 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642 182.00 | 1 403 342.00 | | 2 642 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 286.00 | 18 197.00 | | 9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 582 306.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 830 725.00 | 21 235 574.00 | | 16 830 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 811 444.00 | 23 776 014.00 | | 16 811 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 280.00 | -2 540 439.00 | | 19 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538 000.00 | | 2 000.00 | 11 538 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633 000.00 | 9 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383 000.00 | 9 786 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 166 000.00 | | 3 000.00 | 11 166 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996 000.00 | 687 000.00 | 1 430 000.00 | 5 996 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624 000.00 | 687 000.00 | 1 180 000.00 | 5 624 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 208 000.00 | 1 734 000.00 | 6 011 000.00 | 6 208 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 000.00 | 405 000.00 | 201 000.00 | 490 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 435 000.00 | 251 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808 000.00 | 2 169 000.00 | 6 262 000.00 | 6 808 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VW T.V.A. | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 000.00 | 13 257 000.00 | | 13 257 000.00 |