| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 646.00 | 65 175.00 | 7 471.00 | 72 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 066.00 | 67 195.00 | 9 871.00 | 77 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
060 Stock marchandises | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
072 Créances – Autres | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
084 Disponibilités | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
110 Total général Actif | 210 466.00 | 67 195.00 | 143 271.00 | 210 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 301.00 | 143 806.00 | | 181 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 976.00 | 94 029.00 | | 124 976.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | 1 900.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 644.00 | 989.00 | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 921.00 | 240 725.00 | | 315 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 916.00 | 85 783.00 | | 113 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 047.00 | 4 923.00 | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 70 744.00 | 56 479.00 | | 70 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 584.00 | | 1 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 429.00 | 64 512.00 | | 83 429.00 |
252 Charges sociales | 8 546.00 | 6 232.00 | | 8 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 100.00 | 11 890.00 | | 9 100.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 116.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 531.00 | 231 518.00 | | 288 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 389.00 | 9 207.00 | | 27 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 1 162.00 | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 1 002.00 | | 3 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 204.00 | 7 043.00 | | 23 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |