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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 952.00 | 56 366.00 | 32 586.00 | 88 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 372.00 | 58 386.00 | 34 986.00 | 93 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
084 Disponibilités | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
110 Total général Actif | 219 907.00 | 58 386.00 | 161 521.00 | 219 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 477.00 | 181 301.00 | | 186 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 821.00 | 124 976.00 | | 129 821.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | 9 000.00 | | -8 500.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | 644.00 | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 709.00 | 315 921.00 | | 309 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 301.00 | 113 916.00 | | 116 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 084.00 | 1 047.00 | | -1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 70 757.00 | 70 744.00 | | 70 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 745.00 | | 1 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 785.00 | 83 429.00 | | 92 785.00 |
252 Charges sociales | 9 875.00 | 8 546.00 | | 9 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 484.00 | 9 100.00 | | 8 484.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 867.00 | 288 531.00 | | 298 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 843.00 | 27 389.00 | | 10 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 98.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 547.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 3 737.00 | | 4 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 227.00 | 23 204.00 | | 15 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |