| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 518.00 | 6 987.00 | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 835.00 | 518.00 | 102 317.00 | 102 835.00 |
BT Marchandises | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 139.00 | 518.00 | 237 621.00 | 238 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 421.00 | -34 489.00 | | -8 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 088.00 | 26 068.00 | | -7 088.00 |
DL TOTAL (I) | -14 509.00 | -7 421.00 | | -14 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 822.00 | 81 672.00 | | 98 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 129.00 | 199 198.00 | | 252 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 621.00 | 191 777.00 | | 237 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 999 641.00 | | 999 641.00 | 999 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 641.00 | | 999 641.00 | 999 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 684.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 684.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | -1 684.00 | | 8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 090.00 | 878 067.00 | | 1 021 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 178.00 | 851 999.00 | | 1 028 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 088.00 | 26 068.00 | | -7 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 822.00 | 96 622.00 | | 98 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 429.00 | 41 098.00 | 95 330.00 | 136 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 129.00 | 252 129.00 | | 252 129.00 |