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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 047.00 | 2 422.00 | 11 625.00 | 14 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 377.00 | 2 422.00 | 91 955.00 | 94 377.00 |
BT Marchandises | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BZ Autres créances | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CF Disponibilités | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 561.00 | 2 422.00 | 199 139.00 | 201 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 509.00 | | | -15 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 218.00 | | | -47 218.00 |
DL TOTAL (I) | -61 726.00 | | | -61 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 234.00 | | | 115 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 865.00 | | | 260 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 865.00 | | | 260 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
FG Production vendue services | 1 096 144.00 | | 1 096 144.00 | 1 096 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 144.00 | | 1 096 144.00 | 1 096 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 409.00 | | | 1 129 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 626.00 | | | 1 176 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 218.00 | | | -47 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 835.00 | | 6 542.00 | 102 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 80 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 94 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | | 6 542.00 | 7 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 1 904.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 904.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VI Groupe et associés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 104.00 | 36 774.00 | 80 330.00 | 117 104.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 865.00 | 260 865.00 | | 260 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
ST Autres comptes | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 974.00 | | | 187 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |