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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 430.00 | 10 096.00 | 2 335.00 | 12 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 216.00 | 26 680.00 | 43 536.00 | 70 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 858.00 | 36 776.00 | 107 082.00 | 143 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
060 Stock marchandises | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
110 Total général Actif | 160 638.00 | 36 776.00 | 123 863.00 | 160 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 731.00 | 8 222.00 | | 8 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 916.00 | 196 888.00 | | 204 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 855.00 | 4 500.00 | | 7 855.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 502.00 | 209 610.00 | | 221 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 676.00 | 2 861.00 | | 4 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 122.00 | 675.00 | | -1 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 333.00 | 16 282.00 | | 13 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | 1 027.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 50 578.00 | 53 572.00 | | 50 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 4 186.00 | | 3 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 057.00 | 95 303.00 | | 114 057.00 |
252 Charges sociales | 23 857.00 | 19 110.00 | | 23 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 296.00 | 9 177.00 | | 9 296.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 692.00 | 202 195.00 | | 217 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 810.00 | 7 416.00 | | 3 810.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 045.00 | 4 209.00 | | 3 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 456.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | 2 586.00 | | 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 858.00 | | | 143 858.00 |