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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 663.00 | 97 083.00 | 30 580.00 | 127 663.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 739.00 | 97 083.00 | 92 656.00 | 189 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
060 Stock marchandises | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
072 Créances – Autres | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
084 Disponibilités | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
110 Total général Actif | 219 648.00 | 97 083.00 | 122 565.00 | 219 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 898.00 | | | 191 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 941.00 | | | 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 161.00 | | | -14 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
252 Charges sociales | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 488.00 | | | 191 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |