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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 076.00 | 131 074.00 | 125 002.00 | 256 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 979.00 | 134 224.00 | 499 754.00 | 633 979.00 |
BT Marchandises | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CF Disponibilités | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 418.00 | 134 224.00 | 642 193.00 | 776 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 312.00 | 713 750.00 | | 756 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 481.00 | 39 593.00 | | 39 481.00 |
230 Autres produits | | 127.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 792.00 | 753 470.00 | | 795 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 520.00 | 497 979.00 | | 538 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 353.00 | 1 917.00 | | -2 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | 201.00 | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 67 448.00 | 63 677.00 | | 67 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 320.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 357.00 | 54 268.00 | | 53 357.00 |
252 Charges sociales | 33 334.00 | 35 234.00 | | 33 334.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 811.00 | 677 024.00 | | 713 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 981.00 | 76 445.00 | | 81 981.00 |
280 Produits financiers | 3 370.00 | 707.00 | | 3 370.00 |
294 Charges financières | 5 283.00 | 7 583.00 | | 5 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | 1 218.00 | | 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | 15 154.00 | | 18 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 453.00 | 53 197.00 | | 60 453.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 403.00 | 240 705.00 | | 51 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453.00 | 53 197.00 | | 60 453.00 |
DL TOTAL (I) | 362 606.00 | 302 153.00 | | 362 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 051.00 | 215 992.00 | | 143 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 204.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 435.00 | 68 428.00 | | 63 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 21 367.00 | | 20 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 587.00 | 359 883.00 | | 279 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 193.00 | 662 035.00 | | 642 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 293.00 | | | 633 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 227.00 | | | 259 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 401.00 | 20 824.00 | | 113 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 401.00 | 20 824.00 | | 113 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 051.00 | 23 298.00 | 78 316.00 | 143 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 587.00 | 159 834.00 | 78 316.00 | 279 587.00 |