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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 668.00 | 233.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 076.00 | 219 908.00 | 36 168.00 | 256 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 729.00 | 223 576.00 | 411 153.00 | 634 729.00 |
BT Marchandises | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CF Disponibilités | 97 782.00 | | 97 782.00 | 97 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 227.00 | | 206 227.00 | 206 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 956.00 | 223 576.00 | 617 380.00 | 840 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 163 777.00 | 148 145.00 | | 163 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 738.00 | 30 631.00 | | 51 738.00 |
DL TOTAL (I) | 490 515.00 | 453 777.00 | | 490 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 693.00 | 61 892.00 | | 41 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | 27 982.00 | | 16 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 61 752.00 | | 50 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 029.00 | 11 612.00 | | 17 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539.00 | 1 127.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 865.00 | 164 365.00 | | 126 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 380.00 | 618 142.00 | | 617 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 729.00 | | | 634 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 977.00 | | | 259 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 748.00 | 17 828.00 | | 205 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 748.00 | 17 828.00 | | 205 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 693.00 | 20 628.00 | 21 065.00 | 41 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 865.00 | 105 800.00 | 21 065.00 | 126 865.00 |