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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 598.00 | 1 162.00 | 535 436.00 | 536 598.00 |
BZ Autres créances | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CF Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 882.00 | 1 162.00 | 569 719.00 | 570 882.00 |
CU Autres participations | 535 436.00 | | 535 436.00 | 535 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 070.00 | 342 433.00 | | 393 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 352.00 | 53 786.00 | | 60 352.00 |
DK Provisions réglementées | 21 721.00 | 21 407.00 | | 21 721.00 |
DL TOTAL (I) | 491 644.00 | 434 127.00 | | 491 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 337.00 | 106 534.00 | | 56 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | 43 770.00 | | 17 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 743.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | 927.00 | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 075.00 | 158 975.00 | | 78 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 719.00 | 593 102.00 | | 569 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | 4 320.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 4 320.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -4 320.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | -797.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 568.00 | 141 659.00 | | 137 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 216.00 | 87 873.00 | | 77 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 352.00 | 53 786.00 | | 60 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 598.00 | | | 536 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 436.00 | | | 535 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
VI Groupe et associés | 17 538.00 | 1 000.00 | 16 538.00 | 17 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 069.00 | 25 069.00 | 16 538.00 | 25 069.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 075.00 | 61 537.00 | 16 538.00 | 78 075.00 |