| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 796.00 | 1 001.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 246.00 | 34 456.00 | 125 790.00 | 160 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 264.00 | 36 845.00 | 188 419.00 | 225 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 208.00 | | 284 208.00 | 284 208.00 |
BZ Autres créances | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
CF Disponibilités | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 366.00 | 36 845.00 | 613 522.00 | 650 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 81.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 22 573.00 | 10 238.00 | | 22 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 549.00 | -6 380.00 | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 282.00 | 23 683.00 | | 39 282.00 |
DL TOTAL (I) | 104 416.00 | 45 134.00 | | 104 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 306.00 | 33 978.00 | | 50 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 529.00 | 88 177.00 | | 135 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 985.00 | 65 621.00 | | 283 985.00 |
EA Autres dettes | 16 323.00 | 3 347.00 | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 105.00 | 191 124.00 | | 509 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 522.00 | 236 258.00 | | 613 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 440.00 | 164 818.00 | | 473 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 277.00 | | 1 792 277.00 | 1 792 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 277.00 | | 1 792 277.00 | 1 792 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | 851.00 | | 5 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 219.00 | 15.00 | | 36 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | 495.00 | | 4 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 366.00 | 495.00 | | 21 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 280.00 | 3 065.00 | | 20 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 003.00 | 3 065.00 | | 40 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 637.00 | -2 569.00 | | -18 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 1 290.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 113.00 | 748 699.00 | | 1 819 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 831.00 | 725 015.00 | | 1 779 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 282.00 | 23 683.00 | | 39 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 016.00 | | 160 945.00 | 88 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 61 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 697.00 | 225 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 947.00 | 162 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 666.00 | | 135 323.00 | 49 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 757.00 | | 25 621.00 | 36 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 483.00 | 15 586.00 | 3 224.00 | 24 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 15 586.00 | 3 224.00 | 22 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 962.00 | 22 962.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 962.00 | 22 962.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 962.00 | 22 962.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
UX Autres créances clients | 256 653.00 | | | 256 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VB T. V. A. | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 306.00 | 14 641.00 | 35 665.00 | 50 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VP Divers | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 645.00 | 418 645.00 | | 418 645.00 |
VW T.V.A. | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 143.00 | 450 478.00 | 35 665.00 | 486 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 795.00 | 12 431.00 | | 27 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 764.00 | 2 294.00 | | 15 764.00 |
ST Autres comptes | 463 357.00 | 148 410.00 | | 463 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 005.00 | 168 626.00 | | 227 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 207 227.00 | 118 022.00 | | 207 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 80 973.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 723.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 646.00 | 13 154.00 | | 28 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 455.00 | 154 873.00 | | 358 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 207.00 | 121 527.00 | | 182 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 352.00 | 518 324.00 | | 913 352.00 |