| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 156.00 | 641.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 984.00 | 80 854.00 | 323 130.00 | 403 984.00 |
BF Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 071.00 | 83 603.00 | 388 467.00 | 472 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 618.00 | 33 375.00 | 400 243.00 | 433 618.00 |
BZ Autres créances | 138 756.00 | | 138 756.00 | 138 756.00 |
CF Disponibilités | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 348.00 | 33 375.00 | 560 973.00 | 594 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 419.00 | 116 978.00 | 949 441.00 | 1 066 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 63 404.00 | 22 573.00 | | 63 404.00 |
DH Report à nouveau | | 1 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 495.00 | 39 282.00 | | 90 495.00 |
DL TOTAL (I) | 194 912.00 | 104 416.00 | | 194 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 718.00 | 50 306.00 | | 208 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 901.00 | 135 529.00 | | 134 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 787.00 | 283 985.00 | | 410 787.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 16 323.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 529.00 | 509 105.00 | | 754 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 441.00 | 613 522.00 | | 949 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 403.00 | 473 440.00 | | 647 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 960 724.00 | | 2 960 724.00 | 2 960 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 724.00 | | 2 960 724.00 | 2 960 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 375.00 | |
GE Autres charges | | | 22 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 021.00 | 5 430.00 | | 34 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 607.00 | 36 219.00 | | 38 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 527.00 | 4 491.00 | | 9 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 527.00 | 21 366.00 | | 9 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 955.00 | 20 280.00 | | 40 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 955.00 | 40 003.00 | | 40 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 428.00 | -18 637.00 | | -31 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 5 450.00 | | 16 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 682.00 | 1 819 113.00 | | 3 027 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 187.00 | 1 779 831.00 | | 2 937 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 495.00 | 39 282.00 | | 90 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 264.00 | | 275 459.00 | 225 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | 14 732.00 | 64 696.00 | 13 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 920.00 | 14 732.00 | 472 071.00 | 13 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 043.00 | | 243 739.00 | 162 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 628.00 | | 31 720.00 | 61 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 845.00 | 46 759.00 | | 36 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | 46 759.00 | | 35 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 375.00 | 22 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 245.00 | 153 245.00 | | 153 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UP Prêts | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
UX Autres créances clients | 333 491.00 | | | 333 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VC Groupe et associés | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 567.00 | 101 441.00 | 16 175.00 | 208 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VP Divers | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 371.00 | 634 371.00 | | 634 371.00 |
VW T.V.A. | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 530.00 | 647 403.00 | 16 175.00 | 754 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 387.00 | 27 795.00 | | 32 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 087.00 | 15 764.00 | | 27 087.00 |
ST Autres comptes | 1 012 843.00 | 463 357.00 | | 1 012 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 359.00 | 227 005.00 | | 321 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 76 039.00 | 207 227.00 | | 76 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 851.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 954.00 | 28 646.00 | | 34 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 145.00 | 358 455.00 | | 592 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 221.00 | 182 207.00 | | 226 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 329.00 | 913 352.00 | | 1 437 329.00 |